美迪信息在杭州、寧波、嘉興、紹興、慈溪、臺州、南京、蘇州、常州、徐州都分別設(shè)立了分支機構(gòu)：杭州管家婆、嘉興管家婆、常州管家婆、蘇州管家婆、南京管家婆、徐州管家婆、臺州管家婆、紹興管家婆、慈溪管家婆、寧波管家婆。目標(biāo)成為中小企業(yè)最可值得信賴的管理軟件供應(yīng)商和服務(wù)商，從用戶角度出發(fā)，把客戶100%軟件管理要求變成120%的管理效果，用戶成功，我們成功!

問1：資產(chǎn)負(fù)債表不平，如何處理？

答：

① 檢查所有憑證是否全部審核、記賬

② 檢查是否添加了“一級”會計科目,在報表中未添加相應(yīng)計算公式

③ 將科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，檢查兩個表的數(shù)據(jù)是否一致

④ 進(jìn)入報表，重新計算一次數(shù)據(jù)

⑤ 報表中公式有錯誤，請拷貝其他電腦上的模板替換使用

⑥ 檢查“待處理財產(chǎn)損溢”是否有余額，若有余額，則需要在報表中添加相關(guān)公式(處理財產(chǎn)損溢科目期末有余額。因為會計制度要求該科目期末無余額，必須轉(zhuǎn)入損溢科目。

⑦ 執(zhí)行“根據(jù)明細(xì)重算每月科目余額發(fā)生額.SQL”補丁下載路徑：http://pan.baidu.com/s/1hrNCZcC。如不能判斷對應(yīng)的補丁版本，請后臺聯(lián)系財貿(mào)君~

問2：錄入憑證為：借 財務(wù)費用，貸 銀行存款。在核算現(xiàn)金流量表時，該憑證顯示：“核算現(xiàn)金流量科目借貸平衡，不用進(jìn)行分配?！痹撊绾翁幚恚?/p>

答：問題原因：對“財務(wù)費用”科目也做了輔助核算現(xiàn)金流量。處理方式：將輔助核算現(xiàn)金流量取消即可（路徑：基礎(chǔ)資料-會計科目）。

問3：打開資產(chǎn)負(fù)債表提示p_cw_getatypevalueqmn？

答：備份好數(shù)據(jù)，做賬套修復(fù)即可。

問4：資產(chǎn)負(fù)債表/利潤表里面成本沒有數(shù)據(jù)，如何處理？

答：因為在文件-賬套選項-財務(wù)-自動接收進(jìn)銷存模塊產(chǎn)生的憑證沒有打鉤，所以做月末結(jié)賬的時候沒有生成結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證。將其打上勾重新做進(jìn)銷存結(jié)轉(zhuǎn)，再計算財務(wù)報表即可。

問5：如何替換財務(wù)報表模板？（比如資產(chǎn)負(fù)債表）

答：CS產(chǎn)品：打開財務(wù)報表-資產(chǎn)負(fù)債表，點擊下一步放大鏡旁邊的路徑進(jìn)入，將需要替換的模板進(jìn)行復(fù)制粘貼即可。

問6：如何做出現(xiàn)金流量表的數(shù)據(jù)？

答：V16.5之前的版本：

1.財務(wù)報表-現(xiàn)金流量表-現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，將里面顯示的憑證做流量的流入流出分配

2.分配后在財務(wù)報表-現(xiàn)金流量表，新增現(xiàn)金流量表計算報表即可。

V16.5及以后的版本現(xiàn)金流量可以自動分配：

財務(wù)報表-現(xiàn)金流量表-現(xiàn)金流量代碼設(shè)置，將里面的對應(yīng)借方科目和對應(yīng)貸方科目設(shè)置好，錄入憑證保存后流量就自動分配了。

問7：利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的結(jié)構(gòu)分析表不顯示數(shù)據(jù)，如何處理？

答：在計算資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表時需要選擇整表重算，不能選擇表頁重算，在點擊保存后計算結(jié)構(gòu)分析表正常顯示數(shù)據(jù)。

問8：利潤表計算出來，本年累計數(shù)沒有顯示數(shù)據(jù)，是什么問題？

答：報表模板公式設(shè)置不正確，需要發(fā)送正確模板，替換到報表打開界面提示的路徑下即可正常。

問9：計算資產(chǎn)負(fù)債表，顯示為“公式單元”？

答：在“格式頁”中數(shù)據(jù)菜單-設(shè)置關(guān)鍵字“年”和“月”保存后，在數(shù)據(jù)報表中數(shù)據(jù)-關(guān)鍵字，錄入想要查詢的具體年和月，保存并重新計算報表即可。

問10：資產(chǎn)負(fù)債表（利潤表、現(xiàn)金流量表）不能錄入單位名稱，如何處理？

答：在格式頁中選擇單元格，點擊數(shù)據(jù)-關(guān)鍵字-設(shè)置-單位名稱。然后在需要計算的表頁中，選擇對應(yīng)的單元格錄入單位名稱即可。

※ 15.0及以上版本，設(shè)置關(guān)鍵字后，是直接取文件-賬套選項-公司信息里面的公司名稱。

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